RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 ETF : 소개 및 분석


RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 ETF 란?

RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜은 KB 자산운용이 운용하는 ETF로 시장을 선도하는 미국 AI관련 가치주에 집중 투자하며 동시에 커버드콜을 통한 안정된 분배금을 지급하는 ETF 입니다.

상품 특징

- 미국 AI 밸류체인(반도체, 소프트웨어, 서비스인프라) 핵심 15개 기업(기초자산)에 장기투자하며 기초자산의 상승시 수익이 제한되는 기존 커버드콜과 달리 최근 추세(유행)에 따라 콜옵션 매도 비중을 10%로 제한해 기초자산의 성장(상승률)에 90% 이상 참여합니다.
- 기초자산의 성장에 90% 참여함으로 인해 줄어든 콜옵션 매도 비중 10%를 데일리(1일) 콜옵션 매도를 통한 활발한 거래를 통해 안정적인 옵션프리미엄을 발생시킴으로써 성장과 안정적인 분배금 지급을 놓치지 않습니다.

기본 정보


ETF명(종목번호)기초지수상장일설정단위(CU)순 자산 규모(원)
KB RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(490590)
KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)2024.10.0250,00030,656,311,785
수탁은행현재가(원)기준가격(NAV)거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)10,23010,218189,738

RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 구성종목

종목명주식수보유비중(%)평가금액(원)
Oracle Corp301.5314.275,043,040
NVIDIA Corp392.4614.0774,346,460
Microsoft Corp112.612.2964,948,849
원화예금58,398,37811.0558,398,378
Palantir Technologies Inc210.185.1327,086,806
Intel Corp764.984.9125,962,931
Analog Devices Inc73.114.6724,657,984
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd77.914.1421,879,984
Micron Technology Inc143.963.8420,297,716
Broadcom Inc65.083.7819,997,289
Alphabet Inc803.7719,939,951
Salesforce Inc44.553.7419,756,908
Digital Realty Trust Inc84.513.6819,436,061
Arista Networks Inc138.433.6419,252,337
Advanced Micro Devices Inc125.063.5818,901,545
Vertiv Holdings Co129.553.4918,434,217
NASDAQ 100 E-MINI INDEX MAR 20250.033.4418,185,179
QHTWG5C4 21150 INDEX-0.1--

분배금 지급현황(지급일) 및 주당과세표준액(원)

2월28일 기준 월 분배율이 1.75%로 연간 예상 분배율이 21%에 달할만큼 상장 이후 높은 분배율을 기록하고 있습니다.
지급기준일실지급일분배금액(원)주당과세표준액(원)
2025-02-282025-03-05185
2025-01-312025-02-04181181
2024-12-302025-01-03200200
2024-11-292024-12-03196196
2024-10-312024-11-04167167

수익률

최근 1개월 동안 수익률은 -10.73%, 3개월 수익률은 -2.21%로 하락추세이긴 하나 상장 이후로는 약 10.99% 상승한 상태입니다.
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 수익률

투자 전략

RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜은 AI라는 미래지향적 분야에 자산을 투자하면서도 커버드콜 전략을 통해 추가 수익을 기대할 수 있는 점이 큰 매력입니다.
또한 기초자산에 90% 나 참여하는 높은 비율을 통해 시장 성장률을 안정적으로 따라 갈 수 있다는 점과 10%의 콜옵션 매도비중을 데일리(1일) 전략을 통해 극대화하여 안정적인 옵션 프리미엄 분배금을 지급하려고 노력한다는 점이 큰 장점입니다.
하지만, 시장의 변동성이 클 경우 손실 가능성도 있으므로 신중한 접근이 필요합니다.


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